Podczas dzisiejszej lekcji wyjaśnimy sobie, czym są zlecenia zabezpieczające oraz jak je stosować w wybranych przypadkach. Zadaniem pozycji stop loss jest ograniczenie strat, a take profit – zabezpieczenie zysku. O tym, jakie dają nam możliwości, dowiesz się z dzisiejszego materiału.
Definicja Stop Loss i Take Profit
Oba zlecenia mają za zadanie zabezpieczyć nasze transakcje na rynku. Stop Loss to zlecenie zamknięcia transakcji w momencie, gdy jej kurs spadnie/wzrośnie poniżej lub powyżej ustalonego poziomu. Ustawiamy go po to, aby zwiększyć ilość posiadanych kryptowalut, a co za tym idzie – zmaksymalizować nasz zysk. Jednocześnie- zminimalizować straty.
Pamiętaj, że zabezpieczenie Twojego kryptowalutowego kapitału powinno być najważniejszym założeniem strategii. Stop Loss ustawiamy na takim poziomie, aby cena miała miejsce na wykonanie korekty i jakąkolwiek przestrzeń na ruch. Nie może być zlokalizowany dalej niż maksymalna dopuszczalna i akceptowalna przez Ciebie strata. Określamy go w pierwszej kolejności, zanim zdecydujemy się na wielkość transakcji. Przykład:
Kupujemy 5 tokenów, którego kurs wynosi 5 000 USD/sztuka. Jednocześnie ustawiamy Stop Loss na poziomie 4 000 USD. Jeśli cena tokena zacznie gwałtownie spadać, wówczas giełda automatycznie zamknie naszą pozycję na poziomie 4 000 USD. W efekcie uchronimy aż 90% naszego kapitału przed spadkiem ceny.
Take Profit zaliczamy do tzw. zleceń oczekujących. Może być zastosowany do pozycji długich, jak i krótkich. Działa automatycznie, dzięki czemu nie musisz poświęcać czasu na ciągłe śledzenie notowań i kursów swoich pozycji. Przy pomocy tego zlecenia możemy z góry ustalić poziom realizacji naszych zysków.
Co to znaczy? A no to, że możemy określić poziom naszych profitów, jednakowo przy transakcjach kupna, kiedy zarabiamy na wzrostach oraz przy transakcjach sprzedaży, kiedy zarabiamy na spadkach. Przykład:
Chcemy sprzedać Dogecoina za cenę 2 USD. Ustawiamy Take Profit na tym poziomie, ponieważ na nim chcemy zrealizować zysk z naszej transakcji. W momencie, gdy memecoin osiągnie określoną przez nas cenę, Take Profit zamknie naszą pozycję z zyskiem.
Dlaczego warto stosować Stop Loss?
Jako dobry inwestor, w pierwszej kolejności powinieneś analizować ryzyko. Dopiero później skupiać się na zysku. Takie podejście da Ci większą szansę na sukces w perspektywie długoterminowej.
Ustalenie poziomu Stop Loss pozwala nam na dokładne wyliczenie wielkości pozycji i kwoty, jaką jesteśmy w stanie stracić, podczas transakcji. Co więcej, zlecenie to ogranicza nasze emocje podczas procesu decyzyjnego. Jest to szczególnie ważny aspekt, w szczególności dla początkujących inwestorów. Oszczędza nasz czas i redukuje niechciane, wręcz hazardowe impulsy, niezgodne z założeniami naszej strategii.
Dlaczego warto stosować Take Profit?
To zlecenie ma wiele podobnych zalet do Stop Loss. W jaki sposób będziemy je stosować, zależy głównie od naszej strategii inwestycyjnej. Dzięki Take Profit mamy zdecydowanie większą kontrolę nad przebiegiem naszych inwestycji. Co ważne, zapobiega działaniu pod wpływem silnych emocji.
Jak używać instrumentu Stop Loss
Zlecenie Stop Loss nie może być umieszczone na przypadkowym poziomie. Warto wiedzieć, gdzie i dlaczego ma być on zlokalizowany. Oto kilka sposobów, które ułatwią Ci rozmieszczenie Stop Lossa.
- Linie trendu – na pewno znasz to powiedzenie „Trend jest Twoim przyjacielem”. Linie trendu to znakomite narzędzie, które pomoże nam umiejscowić Stop Loss. Przełamanie trendu to dla nas sygnał jego zakończenia lub osłabienia. W takim przypadku warto ustawić SL po drugiej stronie linii. Wtedy wyjdziemy z transakcji, kiedy cena da nam na to wyraźny sygnał.
- Świecę typu Pin Bar – pojawiają się najczęściej na bardzo ważnych poziomach wsparcia lub oporu. Są bardzo niezawodne, dlatego warto ustawić zlecenie SL nad albo pod knotem tej świecy.
- Inside Bar – pojawienie się na wykresie tej świecy, to dla inwestorów sygnał o kontynuacji trendu lub jego odwróceniu. Gdy ją zauważysz, zlecenie Stop Loss ustawiamy poza nadrzędną świecą.
- Średnie ruchome – moglibyśmy poświęcić na nie osobną lekcję. Podsumowują w skrócie – jeśli cena danego aktywa jest w trendzie, oddala się od średniej ruchomej. Kiedy trend się zmienia, cena powraca w kierunku średniej. Wówczas Stop Loss ustawiamy poza MA 50 czy 100.
- Konsolidacja – w momencie, w którym na wykresie zauważysz strefy konsolidacji, masz dwie opcje ustawienia zlecenia obronnego. Pierwsza – na granicy strefy konsolidacji, druga – za szczytem lub minimum świecy, która tam się znajduje, w zależności od tego, o jakiej świecy mowa.
- Poziomy Fibonacciego – dobry sposób na określenie poziomów wsparcia i oporu. Jednak jest to bardziej zaawansowany temat, któremu szczegółowo przyjrzymy się później. Stosując tę koncepcję, bazujemy na poziomach zniesień, jako miejsca na ustawienie zlecenia obronnego.
- Wstęgi Bollingera – Stop Loss ustawiamy powyżej lub poniżej środkowej wstęgi i przesuwamy zlecenie wraz z trendem.
- Ustawianie Stop Loss na podstawie ceny. To chyba najbardziej popularna wśród inwestorów taktyka.
Jak używać instrumentu Take Profit
Zupełnie jak w przypadku Stop Loss, zlecenie to nie może być umieszczone na przypadkowym poziomie. Bardziej zaawansowani traderzy przed jego lokalizacją wykonują nawet analizę techniczną. Możesz też skorzystać z kilku prostych metod:
- Mówiąc o sprzedaży, zlecenie TP ustawiamy się powyżej naszej linii wsparcia.
- Jeśli kupujemy, take profit ustawiamy poniżej linii oporu.
- Najczęściej zlecenie to ustawia się w istotnym poziomie wsparcia i oporu.
- Uwzględniając rynkowy spread.
Zalety Stop Loss i Take Profit
Przede wszystkim, dzięki tym dwóm zleceniom nie musimy non stop monitorować rynku i notowań. Z góry określamy poziomy docelowe naszych transakcji, co pozwala nam na pełną automatyzację. Przy odrobinie chęci i zaczerpniętej wiedzy, wyznaczenie tych dwóch poziomów jest banalnie proste, nawet dla laika. Co więcej, to świetny sposób, aby kontrolować nasze emocje.
Wady Stop Loss i Take Profit
W przypadku stop loss jego główną wadą jest to, że możemy sprzedać kryptowaluty, które mogą nam przynieść zyski później. Natomiast jeśli chodzi o take profit, to ostateczna cena realizacji naszych profitów, może nieznacznie różnić się od tej, którą wprowadzimy na platformie.
Jak ustawić Stop Loss oraz Take Profit na platformie?
Aby ustawić Stop Loss/ Take Profit przed otwarciem danej transakcji, wejdź w okno zlecenia i wpisz interesujący Cię poziom. Jeśli chcesz umieścić zlecenia w otwartej transakcji, kliknij nią i wybierz opcję „Modyfikuj lub usuń”.
Podsumowanie
Dla Ciebie, jako tradera najważniejszym celem jest ochrona Twojego kapitału. Nie podejmuj ryzyka, jeśli potencjalny zysk nie jest tego wart. Zanim wejdziesz w daną transakcję, zrób dokładną analizę rynku.
Skorzystaj z powyżej opisanych zleceń, które służą Twojej ochronie. Każda transakcja wymaga analizy, strategii i oceny – zanim do niej przystąpisz. Nie śpiesz się i nie korzystaj z „okazji”, które w efekcie mogą przynieść dużo większe straty.
Tych, którzy czują niedosyt związany ze zleceniami na rynku kryptowalut, odsyłamy do naszej lekcji uzupełniającej.