41. Typy zleceń w tradingu – stop loss, trailling stop loss, LIMIT

W tradingu nie tylko kryptowalut wyróżniamy dwa typy zleceń. Te z natychmiastową realizacją oraz zlecenia oczekujące. Zlecenie natychmiastowe otwieramy po aktualnej cenie rynkowej. Zresztą, sama nazwa na to wskazuje. Natomiast zlecenie oczekujące pozwala nam aktywować je wtedy, kiedy jego cena osiągnie satysfakcjonujący nas poziom. Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się kilku zleceniom, zaliczanym do obu tych grup. 

Zlecenie LIMIT

Zaliczamy go do zleceń oczekujących. Wyróżniamy jego dwie kategorie: 

  1. Sell Limit – zlecenie to pozwala nam ustawić zlecenie sprzedaży, powyżej aktualnej ceny aktywa cyfrowego, którym jesteśmy zainteresowani. Czyli np. jeśli aktualna cena USD COIN wynosi 1 USD, zlecenie Sell Limit ustawiamy na 3 USD. Transakcja sprzedaży jest realizowana dopiero wtedy, kiedy nasze aktywo osiągnie ustawiony przez nas pułap cenowy. Minimalizujemy w ten sposób poziom ryzyka.
  2. Buy Limit – działa odwrotnie od Sell Limit. Ustawiamy zlecenie sprzedaży, poniżej aktualnej ceny rynkowej. Dla przykładu – USD Coin ma aktualną cenę 1 USD. Ustawiamy zlecenie na poziomie 0,5 USD i zostanie ono aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena naszego coina spadnie do interesującego nas poziomu. Wtedy zostanie dokonana przez nas transakcja kupna. 

Stop Loss i Trailling Stop Loss

Oba zlecenia pozwalają nam lepiej zarządzać ryzykiem. Są nieodłącznym elementem tradingu i usłyszysz o nich od każdego tradera. Czym zatem są? 

Stop Loss, które dosłownie tłumaczymy jako „zatrzymaj stratę”. Nierzadko ratuje stan naszego salda. Służy do zamknięcia naszego zlecenia po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie. Co więcej, Stop Loss to nie tylko ochrona, ale także zabezpieczanie już wcześniej wygenerowanego przez nas zysku. Po co tracić, skoro dzięki funkcjom możemy w pełni minimalizować straty?

Stop Loss pozwala nam rozsądnie zarządzać ryzykiem i kapitałem. Jako inwestor na pewno często spotkałeś się ze skłonnością do pogłębiania już istniejących strat lub zbyt wczesnych realizacji zysków. Aby temu zapobiec, wykorzystaj to zlecenie. Służy ono m.in. do: 

  • Ochrony kapitału. 
  • Oczekuje, kiedy cena dotrze do określonego przez Ciebie poziomu i wówczas zamyka pozycję. 
  • Automatycznie zamyka stratną pozycję. 
  • Skutecznie eliminuje emocje, które towarzyszą Ci w procesie decyzyjnym. 
  • Dzięki niemu nie musisz cały czas kontrolować pozycji. 

Jak ustawić Stop Loss? Dokonaj tego, opierając się o kilka kluczowych wytycznych: 

  • Ustawiając stałą wartość procentową od poziomu wejścia
  • Wspierając się o średnią kroczącą (Moving Average).
  • Wykorzystaj ramy czasowe. 
  • Bazuj na ostatnich szczytach i dołkach. 
  • Weź pod uwagę własne doświadczenia, jak i doświadczenia dłużej tradujących inwestorów. 

Trailing Stop Loss – to funkcja, która pozwala nam zautomatyzować Stop Loss. Jest szczególnie przydatnym narzędziem, kiedy na rynku pojawia się większa zmienność lub gdy nie chcesz/ nie możesz samodzielnie monitorować wykresu aktywa, w które chcesz zainwestować. 

Trailing Stop Loss możemy dołączyć tylko do już otwartej pozycji. Działa tylko na komputerze, więc tej funkcji nie wykorzystasz np. na TradingView. Oznacza to, że po wyłączeniu komputera lub Internetu narzędzie przestaje działać. Zlecenie ustawiamy na wykresie.

Wówczas, kiedy cena będzie się zmieniać i zwiększać zysk z Twojej pozycji, Trailing Stop Loss sprawi, że funkcja Stop Loss będzie automatycznie śledzić cenę wybranego aktywa i przesuwać się „do przodu” maksymalizując zysk. Np. jeśli początkowo Stop Loss ustawiłeś na poziomie 2%, a rynek szturmem idzie do przodu, to przy pomocy trailling stop loss zlecenie stop loss zostanie przesunięte o podobną wartość. Oczywiście w każdym momencie możesz wyłączyć to zlecenie, po prostu anulując wybór tej funkcji. 

Zlecenie Market 

To natychmiastowe kupno lub sprzedaż danego aktywa cyfrowego, po najlepszej, przystępnej cenie rynkowej. Opiera się o zlecenia limit, które wyjaśnialiśmy wcześniej. Zlecenia Market składa się na giełdach, na których handlujesz. Jeśli interesuje Cię zakup np. Bitcoina po aktualnej cenie rynkowej, wtedy możesz skorzystać z tej funkcji. 

Zlecenia market nie są umieszczane w księdze zleceń. Są wykonywane natychmiast, opierając się na aktualnych cenach rynku. Pamiętaj, że kiedy składasz zlecenie typu marker, przyjmujesz cenę ustaloną przez kogoś innego.

Funkcja Market wymaga, aby giełda miała płynność w księdze zleceń. Dzięki temu zaspokaja natychmiastowy popyt na dane aktywo. Niestety, w związku z tym, że ten typ zlecenia w pewnym  sensie usuwa płynność z rynku, jako trader musisz liczyć się z tym, że zapłacisz wyższe opłaty po jego złożeniu. 

Jeśli zależy Ci na natychmiastowej realizacji zlecenia, a cena jest dla Ciebie drugorzędna, funkcja market będzie dla Ciebie najlepszą opcją. To świetny wybór, jeśli śpieszysz się z zakupem danej kryptowaluty.

To narzędzie jest również przydatne, kiedy musisz jak najszybciej sprzedać/kupić lub masz potrzebę natychmiastowego wejścia / wyjścia z pozycji. Miej jednak na uwadze, że w tym przypadku opłaty są dużo wyższe, niż przy zleceniu Limit. 

Zlecenie OCO – One Cancels the Other

Zlecenie One Cancels, the Other często jest nazywane specjalnym zleceniem inwestycyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, użycie tej funkcji otwiera nowe zlecenie, ale anuluje drugie.

Wybierając tę opcję, możemy złożyć zlecenie z limitem lub stop limit/market i tylko jedno z nich zostanie zrealizowane. Oczywiście to, które zapewni nam większy zysk z transakcji i zminimalizuje potencjalną stratę. Na giełdzie wyróżniamy dwa rodzaje One Cancels, the Other

  • OCO Limit – w tej funkcji mamy możliwość złożenia zlecenia Limit i/lub Stop Loss Limit. 
  • OCO Market – tutaj dla odmiany możemy wykorzystać narzędzia: Limit i Stop Loss.

Zlecenie One Cancles the Other bez problemu złożymy na swojej giełdzie. Wystarczy, że zalogujemy się na swoje konto i przejdziemy do par handlowych spot/margin, którymi chcielibyśmy handlować. Naciskamy funkcję Stop Loss i wybieramy interesującą nas funkcję: OCO Limit lub OCO Market.

Oczywiście, abyśmy mogli skorzystać z tych narzędzi, potrzebujemy posiadać wystarczającą ilość środków, aby w ogóle zrealizować wybrane przez nas zlecenia. Ważne dla nas są pola służące do wprowadzania danych: 

  • Cena zlecenia z limitem.
  • Cena, a w zasadzie „stop cena”, po której nasze zlecenie Stop Limit zostanie aktywowane po ustalonej przez nas cenie.
  • Stop Limit, czyli rzeczywista cena Stop Limit, który zostanie aktywowany po wcześniej ustalonej cenie Stop. 

Jednakowo zlecenie kup OCO czy sprzedaj OCO, możemy ustawić wyżej/niżej niż ostatnia cena transakcyjna. Jednakże w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę minimalnie 0,5% buforu cenowego interesującego nas aktywa. 

Tak samo, jak w przypadku zlecenia market, OCO możemy w każdej chwili usunąć. Wystarczy, że naciśniemy przycisk „anuluj”, a wszystkie nasze zlecenia opierające się na tym narzędziu zostaną wstrzymane. 

Podsumowanie

Jak widzisz, istnieje wiele narzędzi, które automatyzują nasze inwestycje. Większość z nich służy to maksymalizacji zysków, jednak są również takie, przy pomocy których łatwiej nam zarządzać ryzykiem.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.