43. Ustawienie zleceń Stop Loss i Take Profit

 

Podczas dzisiejszej lekcji wyjaśnimy sobie, czym są zlecenia zabezpieczające oraz jak je stosować w wybranych przypadkach. Zadaniem pozycji stop loss jest ograniczenie strat, a take profit – zabezpieczenie zysku. O tym, jakie dają nam możliwości, dowiesz się z dzisiejszego materiału. 

 

Definicja Stop Loss i Take Profit

Zarówno Stop Loss, jak i Take Profit są narzędziami mającymi na celu zabezpieczenie naszych transakcji na rynku. Stop Loss to zlecenie, które powoduje zamknięcie transakcji w przypadku, gdy jej kurs spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej określonego poziomu. Jego ustawienie ma na celu zwiększenie ilości posiadanych kryptowalut, co przekłada się na maksymalizację potencjalnego zysku, jednocześnie minimalizując ryzyko strat.

Należy pamiętać, że ochrona kapitału inwestycyjnego jest fundamentalnym elementem strategii inwestycyjnej. Stop Loss powinien być ustawiony na poziomie, który umożliwia rynkowi dokonanie korekty, zapewniając jednocześnie wystarczająco dużą przestrzeń na ewentualne wahania cen. Jednak nie powinien być ustawiony na takim poziomie, który przekracza akceptowalne dla inwestora straty. Zaleca się ustalenie poziomu Stop Loss jako pierwszy krok, jeszcze przed określeniem wielkości transakcji. Przykład:

Kupujemy 5 tokenów, którego kurs wynosi  5 000 USD/sztuka. Jednocześnie ustawiamy Stop Loss na poziomie 4 000 USD. Jeśli cena tokena zacznie gwałtownie spadać, wówczas giełda automatycznie zamknie naszą pozycję na poziomie 4 000 USD. W efekcie uchronimy aż 90% naszego kapitału przed spadkiem ceny. 

Take Profit to rodzaj zlecenia oczekującego, który może być zastosowany zarówno do pozycji długich, jak i krótkich na rynku. Jest to narzędzie automatyczne, co oznacza, że nie trzeba stale monitorować notowań ani kursów swoich pozycji. Dzięki temu typowi zlecenia jesteśmy w stanie z góry określić poziom, na którym chcemy zrealizować nasze zyski.

W praktyce oznacza to, że możemy precyzyjnie określić, ile chcemy zarobić, zarówno przy transakcjach długich, kiedy zyskujemy na wzrostach cen, jak i przy transakcjach krótkich, kiedy zyskujemy na spadkach cen. Przykład:

Chcemy sprzedać Dogecoina za cenę 2 USD. Ustawiamy Take Profit na tym poziomie, ponieważ na nim chcemy zrealizować zysk z naszej transakcji. W momencie, gdy memecoin osiągnie określoną przez nas cenę, Take Profit zamknie naszą pozycję z zyskiem.

 

Dlaczego warto stosować Stop Loss? 

Jako dobry inwestor, w pierwszej kolejności powinieneś analizować ryzyko. Dopiero później skupiać się na zysku. Takie podejście da Ci większą szansę na sukces w perspektywie długoterminowej.

Ustalenie poziomu Stop Loss pozwala nam na dokładne wyliczenie wielkości pozycji i kwoty, jaką jesteśmy w stanie stracić, podczas transakcji. Co więcej, zlecenie to ogranicza nasze emocje podczas procesu decyzyjnego. Jest to szczególnie ważny aspekt, w szczególności dla początkujących inwestorów. Oszczędza nasz czas i redukuje niechciane, wręcz hazardowe impulsy, niezgodne z założeniami naszej strategii. 

 

Dlaczego warto stosować Take Profit? 

To zlecenie ma wiele podobnych zalet do Stop Loss. W jaki sposób będziemy je stosować, zależy głównie od naszej strategii inwestycyjnej. Dzięki Take Profit mamy zdecydowanie większą kontrolę nad przebiegiem naszych inwestycji. Co ważne, zapobiega działaniu pod wpływem silnych emocji. 

 

Jak używać instrumentu Stop Loss

Zlecenie Stop Loss nie powinno być umieszczone przypadkowo na wykresie. Warto wiedzieć, gdzie i dlaczego lokalizujemy nasz Stop Loss. Oto kilka sposobów, które ułatwią Ci dokładne ustalenie miejsca umieszczenia tego zlecenia:

  1. Linie Trendu: Linie trendu są znakomitym narzędziem przy rozmieszczaniu Stop Lossa. Przy zrozumieniu, że “trend jest Twoim przyjacielem”, możemy umiejscowić Stop Loss po przekroczeniu linii trendu. W ten sposób wychodzimy z transakcji, kiedy cena daje wyraźny sygnał o zakończeniu lub osłabieniu trendu.
  2. Świeca Pin Bar: Świece typu Pin Bar często pojawiają się na kluczowych poziomach wsparcia lub oporu. Są one niezawodne, dlatego warto ustawić Stop Loss nad lub pod knotem tej świecy.
  3. Inside Bar: Pojawienie się Inside Bar na wykresie daje inwestorom sygnał o kontynuacji trendu lub jego odwróceniu. Gdy zauważysz taką świecę, możesz ustawić Stop Loss poza nadrzędną świecą.
  4. Średnie Ruchome: Średnie ruchome są potężnym narzędziem analizy technicznej. Jeśli cena danego aktywa zmienia trend, zazwyczaj wraca w kierunku średniej ruchomej. W takim przypadku Stop Loss może być umieszczony poza średnią ruchomą, na przykład MA 50 lub MA 100.
  5. Konsolidacja: Kiedy zauważasz strefy konsolidacji na wykresie, możesz ustawić Stop Loss na granicy strefy konsolidacji lub za szczytem lub minimum świecy, która się tam znajduje, w zależności od sytuacji.
  6. Poziomy Fibonacciego: Poziomy Fibonacciego pomagają określić poziomy wsparcia i oporu. Można je wykorzystać do umieszczenia Stop Loss na poziomach zniesienia jako miejsca obronnego.
  7. Wstęgi Bollingera: W przypadku korzystania z wstęg Bollingera, Stop Loss może być umieszczony powyżej lub poniżej środkowej wstęgi, a także przesuwany wraz z trendem.
  8. Ustawienie Stop Lossa na Podstawie Ceny: Jest to popularna strategia inwestorów, polegająca na umieszczeniu Stop Lossa na określonym poziomie cenowym.

 

Jak używać instrumentu Take Profit

Zupełnie jak w przypadku Stop Loss, zlecenie to nie może być umieszczone na przypadkowym poziomie. Bardziej zaawansowani traderzy przed jego lokalizacją wykonują nawet analizę techniczną. Możesz też skorzystać z kilku prostych metod:

  1. Mówiąc o sprzedaży, zlecenie TP ustawiamy się powyżej naszej linii wsparcia. 
  2. Jeśli kupujemy, take profit ustawiamy poniżej linii oporu
  3. Najczęściej zlecenie to ustawia się w istotnym poziomie wsparcia i oporu. 
  4. Uwzględniając rynkowy spread. 

 

Zalety Stop Loss i Take Profit

Przede wszystkim, dzięki tym dwóm zleceniom nie musimy non stop monitorować rynku i notowań. Z góry określamy poziomy docelowe naszych transakcji, co pozwala nam na pełną automatyzację. Przy odrobinie chęci i zaczerpniętej wiedzy, wyznaczenie tych dwóch poziomów jest banalnie proste, nawet dla laika. Co więcej, to świetny sposób, aby kontrolować nasze emocje. 

 

Wady Stop Loss i Take Profit

W przypadku stop loss jego główną wadą jest to, że możemy sprzedać kryptowaluty, które mogą nam przynieść zyski później. Natomiast jeśli chodzi o take profit, to ostateczna cena realizacji naszych profitów, może nieznacznie różnić się od tej, którą wprowadzimy na platformie. 

 

Jak ustawić Stop Loss oraz Take Profit na platformie? 

Aby ustawić Stop Loss/ Take Profit przed otwarciem danej transakcji, wejdź w okno zlecenia i wpisz interesujący Cię poziom. Jeśli chcesz umieścić zlecenia w otwartej transakcji, kliknij nią i wybierz opcję „Modyfikuj lub usuń”. 

 

Podsumowanie

Dla Ciebie, jako tradera najważniejszym celem jest ochrona Twojego kapitału. Nie podejmuj ryzyka, jeśli potencjalny zysk nie jest tego wart. Zanim wejdziesz w daną transakcję, zrób dokładną analizę rynku.

Skorzystaj z powyżej opisanych zleceń, które służą Twojej ochronie. Każda transakcja wymaga analizy, strategii i oceny – zanim do niej przystąpisz. Nie śpiesz się i nie korzystaj z „okazji”, które w efekcie mogą przynieść dużo większe straty.

Tych, którzy czują niedosyt związany ze zleceniami na rynku kryptowalut, odsyłamy do naszej lekcji uzupełniającej.

Przejdź do quizu

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.