Na rynku kryptowalut możesz rano cieszyć się z 135% zysku na memecoinie, takim jak PEPE, a wieczorem zaliczyć stratę na poziomie -70%. Tak właśnie wygląda nieprzewidywalność tego rynku. Ze względu na jego zmienność, traderzy muszą nauczyć się zarządzać ryzykiem poprzez zlecenia ochronne, takie jak Stop Loss i Take Profit. Skróty tych pojęć to odpowiednio SL i TP.
Zlecenia te pozwalają zaplanować strategię wyjścia z pozycji, dzięki czemu nie musisz cały czas śledzić wykresów. W tej lekcji omówimy narzędzia i techniki, które pomogą Ci zarządzać pozycjami na Kanga Futures.
Czym są zlecenia Stop Loss i take Profit?
Zlecenia Stop Loss i Take Profit to automatyczne instrukcje, które ustawiasz dla otwartych pozycji. Informują one system, by zamknąć Twoją transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom:
- Stop Loss (SL): Zamyka transakcję, aby ograniczyć straty.
- Take Profit (TP): Zamyka transakcję, aby zabezpieczyć zyski.
Razem te zlecenia chronią Twój kapitał i zmniejszają stres związany z podejmowaniem decyzji. Dlatego niezależnie od strategii zarządzania ryzykiem, te dwa elementy muszą się w niej znaleźć.
Przykład: otwierasz długą pozycję na ETH/USDT przy cenie 3 000 USD. Możesz ustawić:
- Stop Loss na poziomie 2 850 USD, aby ograniczyć stratę do 150 USD na 1 ETH.
- Take Profit na poziomie 3 300 USD, aby zabezpieczyć 300 USD zysku, jeśli cena wzrośnie.
Po ustawieniu tych poziomów to giełda, taka jak Kanga, będzie śledzić rynek i automatycznie zamknie Twoją pozycję, gdy jeden z tych poziomów zostanie osiągnięty.
Ustawianie SL and TP
Ustawienie zleceń Stop Loss i Take Profit jest proste:
- Otwórz interfejs [Futures] i wpisz rozmiar pozycji.
- Zaznacz pole [TP/SL] pod formularzem zlecenia.
- Wprowadź ceny, które chcesz ustawić dla:
- Take Profit (powyżej ceny wejścia dla pozycji długich, poniżej dla krótkich)
- Stop Loss (poniżej ceny wejścia dla pozycji długich, powyżej dla krótkich)
- Opcjonalnie kliknij [Zaawansowane], aby precyzyjnie dostosować ustawienia realizacji zleceń. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla bardziej doświadczonych traderów.
System automatycznie obliczy potencjalny zysk i stratę na podstawie Twoich danych. Dla początkujących warto wiedzieć, że zysk i strata określane są także skrótem PnL (Profit and Loss).
Zlecenia Stop Market vs. Stop Limit
Istnieją dwa popularne typy zleceń stop, a znajomość różnicy między nimi jest bardzo ważna.
Zlecenie Stop Market
Wyzwalacz: Gdy cena osiągnie określony poziom.
Realizacja: Natychmiast po najlepszej dostępnej cenie rynkowej.
Zastosowanie: Gdy ważniejsza jest realizacja zlecenia niż jego dokładna cena.
Przykład: Załóżmy, że chcesz sprzedać BTC, jeśli jego cena spadnie do 90 000 USDT. Składasz zlecenie sprzedaży typu stop market z ceną stop na poziomie 90 000. Gdy cena BTC spadnie do tej wartości, system aktywuje zlecenie i sprzeda je po najlepszej dostępnej cenie. Może to być jednak nieco poniżej 90 000, jeśli płynność na rynku jest niska.
Zlecenie Stop Limit
Wyzwalacz: Gdy cena osiągnie określony poziom.
Realizacja: Tylko po cenie limitu lub lepszej.
Zastosowanie: Gdy ważniejsza jest precyzyjna cena niż pewność realizacji.
Przykład: Ustawiasz cenę stop na 90 000 i limit na 89 950. Gdy BTC osiągnie 90 000, zlecenie zostaje aktywowane. Ale zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy ktoś będzie chciał kupić powyżej 89 950. W warunkach dużej zmienności może się zdarzyć, że zlecenie nie zostanie wykonane, pozostawiając Twoją pozycję otwartą i bez zabezpieczenia.
Wniosek: Używaj zleceń typu Stop Limit tylko wtedy, gdy masz pewność co do wystarczającej płynności rynku.
Trailing Stop: Dynamiczna kontrola ryzyka
Trailing Stop (stop kroczący) to funkcja, która automatycznie dostosowuje poziom stop loss, gdy rynek porusza się na Twoją korzyść. Pozwala Ci „puścić zyski wolno”, jednocześnie chroniąc kapitał.
Jak to działa:
Trailing Sell Stop: Cena stop przesuwa się w górę wraz z rynkiem. Gdy cena spadnie o ustalony procent — tzw. „trailing delta” — zostaje aktywowane zlecenie sprzedaży.
Trailing Buy Stop: Stosowany głównie w pozycjach krótkich. Cena stop podąża za rynkiem w dół, a jeśli nastąpi odbicie o trailing delta, uruchamiane jest zlecenie kupna.
Przykład:
Otwierasz długą pozycję na ETH przy cenie 3 000 USDT i ustawiasz Trailing Stop Sell z trailing delta 5%. Jeśli ETH rośnie do 3 300 USDT, stop automatycznie przesuwa się na 3 135 (czyli 5% poniżej szczytu). Gdy ETH spadnie o 5% od najwyższej ceny, zlecenie zostaje aktywowane i pozycja zamknięta.
Trailing Stop to świetne narzędzie, które pozwala łapać duże ruchy trendowe i jednocześnie zabezpieczać zyski, jeśli rynek się odwróci.
Zarządzanie ryzykiem: ile kapitału zaryzykować?
Zlecenia ochronne działają bardzo skutecznie, jeśli stojąca za nimi strategia jest wystarczająco dobra.
Dla początkujących kluczowa rada brzmi: wchodź na rynek jedną transakcją na raz. Nie inwestuj wszystkiego w jedną pozycję. Jeśli masz 1 000 USD w portfelu, nie ryzykuj całej kwoty.
Jak podejść do ryzyka:
- Zasada stałego procentu: Nie ryzykuj więcej niż 1–3% swojego całkowitego kapitału w jednej transakcji.
- Współczynnik ryzyko–zysk: Celuj w korzystny układ — typowy stosunek to 1:3. W praktyce oznacza to, że ryzykujesz 100 USD, by zyskać potencjalnie 300 USD.
- Wielkość pozycji: Dostosuj wielkość pozycji tak, by potencjalna strata nie przekroczyła ustalonego poziomu ryzyka.
Przykład:
Masz 5 000 USD. Decydujesz się ryzykować 2% (czyli 100 USD) na jedną transakcję. Widzisz okazję: wejście po 1 000 USD, Stop Loss na poziomie 950 USD (ryzyko 50 USD na jednostkę).
Aby ograniczyć stratę do 100 USD, powinieneś otworzyć pozycję na dwie jednostki (50 USD × 2 = 100 USD całkowitego ryzyka).
Symulacja w praktyce: Ustawianie TP/SL
Przejdźmy przez typowy przykład, korzystając z interfejsu Kanga Futures.
Scenariusz:
Kupujesz 1 kontrakt BTCUSDT po 103 000 USD.
Chcesz:
- Zrealizować zysk (Take Profit) na poziomie 105 000 USD
- Ustawić Stop Loss na poziomie 102 500 USD
Krok po kroku:
- Otwórz długą pozycję rynkową (Long Market Order) na 1 BTC po 103 000 USD
- Zaznacz pole [TP/SL]
- Wprowadź:
- Take Profit: 105 000
- Stop Loss: 102 500
- Kliknij „Złóż zlecenie” (Place Order)
Po złożeniu zlecenia, giełda będzie monitorować rynek w Twoim imieniu.
- Jeśli BTC wzrośnie do 105 000 USD, zamkniesz pozycję z zyskiem 2 000 USD.
- Jeśli spadnie do 102 500 USD, strata zostanie ograniczona do 500 USD.
Opcjonalnie: skorzystaj z ustawień zaawansowanych
Pamiętaj także o rozszerzonych funkcjach TP/SL, dzięki którym możesz:
- Ustawić poziomy zysku/straty procentowo
- Wybrać, czy triggerem ma być cena ostatnia (Last Price), czy cena rynkowa (Mark Price)
- Zobaczyć prognozowany zysk/stratę (PnL) przed złożeniem zlecenia
Podsumowanie: Kluczowe wnioski
- Stop Loss i Take Profit to podstawowe narzędzia do określenia ryzyka i potencjalnego zysku.
- Używaj Stop Market, gdy zależy Ci na pewnym wykonaniu zlecenia, i Stop Limit, gdy liczy się precyzja ceny.
- Zlecenia Trailing Stop pozwalają zabezpieczyć zyski, dając jednocześnie przestrzeń na rozwój pozycji.
- Zawsze stosuj plan zarządzania ryzykiem, który ogranicza straty do 1–3% Twojego kapitału.
- Platforma Kanga Futures umożliwia płynną integrację SL/TP bezpośrednio przy składaniu zlecenia.
